ИСУ "Автоматизация казначейских операций"

Централизованная казначейская система, охватывающая следующие функциональные области и процессы:

  1. Формирование денежной позиции:
    • Ежедневная сверка электронных банковских выписок
    • Ежедневное формирование консолидированной денежной позиции по холдингу
  2. Управление ликвидностью
    • Анализ ликвидности
    • Построение прогноза ликвидности
  3. Платежи
    • Платежи по казначейским операциям
    • Банковский клиринг
  4. Финансовые инструменты
    • Функциональность Фронт-офиса
    • Функциональность Бэк-офиса
  5. Внутригрупповое финансирование
  6. Управление рисками
  7. Отчётность
  8. Учёт / учёт операций хеджирования
  9. Управление лимитами.